CHICAGO, 9 de febrero de 2023 /PRNewswire/ —
Notificación de Fuentes de Distribución
Período de distribución
enero 2023
Importe de distribución por acción ordinaria
$0.065
La siguiente tabla establece los montos estimados de la distribución actual, pagaderos el 10 de febrero de 2023 a los accionistas registrados el 31 de enero de 2023, junto con las distribuciones acumuladas pagadas este año fiscal hasta la fecha (YTD) de las siguientes fuentes. El año fiscal es del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023. Todos los montos se expresan por acción común con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE. UU., que pueden diferir de las regulaciones federales de impuestos sobre la renta.
Estimaciones de distribución
enero 2023
Hasta la fecha fiscal
Fuentes
Cantidad por acción
% de corriente
Distribución
Cantidad por acción
% de acumulado
Distribuciones
Ingresos netos de inversión
$ 0.016
24 %
$ 0.051
26 %
Plusvalías netas realizadas a corto plazo
–
–
0.002
1 %
Plusvalías netas realizadas a largo plazo
0.038
59 %
0.140
72 %
Devolución de capital (u otra fuente de capital)
0.011
17 %
0.002
1 %
Total (por acción ordinaria)
$ 0.065
100 %
$ 0.195
100 %
31 de diciembre de 2022
Rentabilidad total anual promedio* sobre NAV durante los 5 años
7,78 %
Tasa de distribución actual anualizada como porcentaje del NAV
8,70 %
Rentabilidad total acumulada del NAV para el YTD fiscal
5,06 %
Distribuciones fiscales YTD acumuladas como porcentaje del NAV
1,45 %
El Fondo emitirá un aviso 19(a) por separado en el momento de cada distribución mensual utilizando la información financiera más actualizada disponible. No debe sacar ninguna conclusión sobre el rendimiento de inversión del Fondo a partir del monto de esta distribución o de los términos del plan de distribución administrado del Fondo.
El Fondo estima que ha distribuido más que sus ingresos y ganancias de capital; por lo tanto, una parte de su distribución puede ser una devolución de capital. Puede producirse una devolución del capital, por ejemplo, cuando se le reembolsa una parte o la totalidad del dinero que invirtió en el Fondo. Una distribución de rendimiento de capital no refleja necesariamente el rendimiento de inversión del Fondo y no debe confundirse con «rendimiento» o «ingresos».
Los montos y fuentes de distribuciones informados en este aviso son solo estimaciones y no se brindan con fines de declaración de impuestos. Los montos reales y las fuentes de los montos para fines de declaración de impuestos dependerán de la experiencia de inversión del Fondo durante el resto del año fiscal y pueden estar sujetos a cambios según las reglamentaciones fiscales. El Fondo o su corredor le enviarán un Formulario 1099-DIV para el año calendario que le indicará cómo informar estas distribuciones para efectos del impuesto federal sobre la renta.
* Media aritmética simple de cada una de las últimas cinco rentabilidades anuales.
DNP Select Income Fund Inc. (NYSE: DNP) es una empresa de gestión de inversiones diversificada de capital cerrado. Los principales objetivos de inversión del Fondo son los ingresos actuales y el crecimiento a largo plazo de los ingresos. El Fondo trata de lograr estos objetivos invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable y renta fija de empresas del sector de los servicios públicos. Para obtener más información, visite el sitio web del Fondo en www.dpimc.com/dnp o llame al Fondo al (800) 864-0629.
Fuente: DNP Select Income Fund Inc.
Contactos: Dianna P. Wengler o Donny C. Overton
Teléfono: (833) 604-3163
FUENTE DNP Select Income Fund Inc.
