Atos SE ha publicado una estimación de la posición de liquidez a fin de año 2024 considerablemente superior a la que se estableció en el plan de negocio presentado como parte de su Plan de Salvaguarda Acelerado. Esta publicación forma parte de los requisitos de informes regulares definidos y acordados con los acreedores financieros del Grupo.
A 31 de diciembre de 2024, la liquidez de Atos se estima en 2,191 millones de euros, más de mil millones por encima de la posición de efectivo esperada de 1,152 millones de euros presentada en el Plan de Salvaguarda Acelerado, e incluye:
Detalles de la liquidez reportada
- Estimación de 319 millones de euros en pagos recibidos de clientes, principalmente del sector público que pagaron anticipadamente;
- 240 millones de euros de ingresos netos por la venta de la unidad de negocio Worldgrid, que se cerró en diciembre de 2024;
- 440 millones de euros de un Crédito Revolvente No Utilizado (“RCF”).
Posición de efectivo a fin de año
Estos tres elementos no están incluidos en la definición de la posición de efectivo a fin de año presentada en el plan de negocio del Plan de Salvaguarda Acelerado que fue aprobado por el Tribunal de Comercio especializado de Nanterre. Excluyendo estos tres elementos, se estimaría que la posición de efectivo a fin de año 2024 sería de 1,192 millones de euros, 40 millones de euros mejor que la posición de efectivo de 1,152 millones de euros presentada en el Plan de Salvaguarda Acelerado.
Atos SE ha confirmado que se ha publicado información que podría considerarse como datos privilegiados, cumpliendo con la regulación 596/2014 sobre abuso de mercado, con el fin de restablecer el acceso equitativo a la información relacionada con el Grupo Atos entre los inversores.
